职位描述
岗位职责:
1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。
2. 库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以 白条 抵充库存现金,更不得任意挪用现金。
3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。
5.对报销凭证认真审核,不符合规定的有权拒付。
6.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符。
7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款。
8.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。
9. 完成财务部经理交办的其他工作。
任职要求:1.会计从业资格证书
2.1-3年工作经验
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